Fluxo de caixa Este é um instrumento importante que projeta as receitas e despesas futuras, indicando como estará o caixa no período escolhido. Ele está diretamente ligado às tomadas de decisões financeiras da empresa.
É a demonstração em números e gráficos de todas as despesas e receitas previstas para um período futuro, tendo como base o caixa atual da empresa. Dessa forma é possível avaliar se a empresa terá possibilidades de honrar os compromissos futuros, possibilitando ações com antecedência por parte do gestor.
A Evolução do Fluxo pode mostrar diferentes períodos como o semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual. Ao passar o cursor sobre uma coluna, será indicado o saldo e o período a que se refere.
Em Entradas e Saídas temos a comparação das receitas e despesas para o período escolhido.
Por fim, temos um relatório detalhado ordenado por data com o histórico, a origem, o valor e o tipo.
Boa dica
Mantenha-se atento ao Fluxo de Caixa, principalmente se existem parcelas altas, empréstimos a vencer ou qualquer despesa com valores significativos no futuro. Será fundamental para às suas tomadas de decisões.
